用友云南咨询:1308539507 资产负债表不平,如何解决?
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作者:云南用友软件服务中心
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发布时间: 2023-01-31
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岁末年初是企业财务人员一年中最繁忙的时候,不但要清查资产、核实债务,而且要对账、结账一直到最后编制财务分析报告。在这一系列工作中,有一些需要企业财务人员重点关注的问题,比如年结时资产负债表不平衡等,今天我们就来说说如何做调整,快来一起看看吧~
结账的时候提示资产负债表不平衡,到报表中心点击不平衡提示【期初资产≠负债及所有者权益,请到【科目期初】调整期初数据】。
一般提示【期初资产≠负债及所有者权益,请到【科目期初】调整期初数据】主要原因是期初没有试算平衡,在建账后,期初数据录入错误,导致期初的资产≠负债及所有者权益,我们要修改期初数据。
点击【设置】-【科目期初】 检查期初余额中录入情况;
(a):若是1月份启用的,那么直接在【期初余额】中录入上年末12月的科目余额:
(b):若是年中启用:例如2021年3月份建账,【期初余额】列按照对应科目2021年2月末的余额表填写,【本年累计借(贷)方 】列按照余额表内该科目2021年1-2月的累计借(贷)方发生额填写,【年初余额】列系统自动计算,无需填写:
(c):根据上述方法检查科目期初后,再次点击【设置】-【科目期初】右上角【试算平衡】中,为平衡状态即可:
以上就是解决资产负债表不平衡提示“期初资产≠负债及所有者权益”的方法,你学会了吗?如有疑问请文章底部留言,用友云南服务热线:13085392507及时为您解答。